2016年度徽县人民政府金融工作办公室
部门决算及“三公经费”公开情况说明
第一部分 部门职能
一、职能：编制和修订地方性金融发展中长期规划和工作计划；提出改善金融发展环境的意见与政策建议；协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；协调金融机构加大对全县重点项目建设、“三农”服务、再就业等一些列贷款扶持力度。
二、单位基本情况
1.性质及人员情况：本单位属财政全额供给的事业单位，截止2016年底共有编制 5 个，其中：事业编制 5 个。实有人数 5 人。
2.固定资情况：现有办公用房 48 平方米，由机关事务管理局统一管理；公务用车1 辆，办公用固定资产价值 4.377 万元。
3.银行账户开设情况：本单位共开设财政存款账户1 个（不含零余额账户），其中：基本户1个，专户0 个。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、 2016年度收支总体情况及构成情况
2016年度决算收入合计34.93万元，占年初预算的98%，其中：财政拨款收入22.81万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余12.11万元。 与2015年度决算相比，减少5.94万元，减少的原因是2015年单位设立后购置了部分办公设备。
2016年度支出合计32.74万元，占年初预算的97%,其中：一般公共服务支出13.6万元，金融支出19.14万元；按支出的经济用途分类：工资福利支出10.78万元，商品服务支出18.88万元，对个人和家庭的补助2.79万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.43万元，对企事业单位的补助0万元。与2015年度决算相比，减少5.84万元。比上年减少的原因是2015年单位设立后购置了部分办公设备。
决算收入小于决算支出的主要原因：上年结转12.11万元在当年实际支出所致。
二、2016年“三公”经费支出情况
2016年共发生“三公”经费3.83万元，占年初预算的96%，比2015年减少2.15万元。其中：
1.
因公出国（境）费0万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出与预算支出数持平。20162016年决算支出比2015年决算支出持平。因公出国（境）费用零支出的原因是本单位无出国出境需要，全年未安排出国出境活动。
2.
公务用车购置及运行费3.83万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费3.83万元。2016年年初预算数为4万元，决算支出比预算支出减少0.17万元，完成预算的96%。2016年决算支出比2015年决算支出减少2.15万元，下降36%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0万元。2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出持平。2016年决算支出比2015年决算支出持平。公务接待费零预算零支出的原因是单位经费总额少，未预算公务接待费，实际也未发生公务接待费。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出11.23万元， 比2015 年增加2.4万元，增加27%，增加的主要原因：一是财政保障支出结构优化调整； 二是出差任务增加，差旅费支出增加。
二、政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套;单位价值100万元以上大型设备0套。
四、政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
五、
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
徽县人民政府金融工作办公室
2017年10月25日
